Finrange.com | Дмитрий Баженов 🕘 история названий (1)

⤴️В связи с этим для среднесрочного портфеля я бы сейчас брал ОФЗ (при текущих доходностях они очень привлекательны), российскую нефтянку, валюту или валютные бонды. Всё остальное – повышенный риск, хотя спекулятивно выносить вверх могут всё что угодно, но там мы уже смотрим исключительно по факту на «миркойны». P.S.: Как же я устал от этого новостного рынка. За последние несколько лет одна и та же история: ляжешь пораньше спать или сходишь в бар с друзьями – и тут очередной звонок Путина и Трампа, после которого рынок уже не догнать. И главное, всегда ведь перед этим сокращаешь позиции на основе фундаментала, дисциплинированно пересиживаешь коррекции в среднесрочном портфеле... а потом догоняешь этот улетевший поезд несколько месяцев. А те, кто бесконечно усредняет, в очередной раз спаслись.  Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange. 💿 Канал в VK. #Trader #Club ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🇷🇺🇺🇸США будут покупать российский дизель: хронология события, мои мысли, кто выигрывает? Сегодня проснулся, а индекс МосБиржи уже 2400 пунктов и готовится пробивать 200-дневную скользящую. И это несмотря на то, что еще вчера при ставке ЦБ РФ в 14% ОФЗ уже давали доходность 17%. Что произошло, думаю, уже все знают, но хочу еще раз показать хронологию: как всё происходило и на что обратить внимание. Вчера я сидел в шортах. Сначала прилично заработал в Яндексе, также был небольшой плюс в коротких позициях МТСа и Мечела. В 15:36 Песков анонсировал телефонный разговор Путина с Трампом. На этом индекс отскочил более чем на 1%. Я решил не гадать и не включать логику, а просто закрыл спекулятивные шорты руками, чтобы не вынесли перед выходными, как в прошлые разы. В итоге решение закрыть позиции не думая ,оказалось правильным. Уже в 21:45 стало известно о том, что Россия будет поставлять дизельное топливо в США. На этом индекс МосБиржи вырос на вечерней сессии за 2 часа почти на 3,5%. Акции Лукойла, Роснефти и других нефтяников закрылись в среднем в +6–10%. Минфин США по указанию Трампа выдал временную лицензию на экспорт российского дизтоплива на мировые рынки.  Путин подтвердил, а Новак заявил, что Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков. Россия заработает на этом примерно $4,5 млрд. Таким образом, адские санкции США за покупку у России нефтепродуктов вводить не будут. Не введет же Трамп их сам против себя. Получается, Россия продолжит экспортировать нефтепродукты по высоким ценам с минимальным дисконтом. Интересно, что перед всем этим были крупные покупки в ОФЗ 26248, которые вынесли цену вверх, а также вышла новость: «Минфин РФ обещает покрывать расширенный дефицит бюджета-2026 преимущественно не за счет займов». Это был намек инсайдерам? Или просто Минфин не готов размещать при текущих доходностях, и правительство будет девальвировать валюту, увеличивать налоговую нагрузку и т.д. Тот же Лукойл (меня сначала утром вынесли по БУ 8 октября в спекулятивном, и закрыл после рекомендации дивидендов 9 октября в среднесрчоном) и начали выкупать еще перед анонсом Пескова, несмотря на рекомендованные дивиденды ниже ожиданий рынка. Также, Ушаков заявил, что разговор Путина и Трампа стал готовиться еще 7 октября – искали окно в графике двух лидеров. Получается, снова были информированные люди на рынке. После ударов по ЦОД у меня были мысли о том, что Украина перестанет бить по НПЗ ради Трампа, но такой сделки я не ожидал, учитывая комментарии правительств с обеих сторон. Лишний раз все подтвердили, что деньги и власть важнее принципов – политика. Тем не менее, даже при всей напряженности в отношениях между странами, энергетика по-прежнему создает основания для сотрудничества. Это точно лучше, чем эскалация и очередная холодная война. Интересно, что выторговали для себя наши? С Трампом всё понятно – для него важно любыми способами опустить цены на дизель в США перед выборами 3 ноября, так как он увяз в ситуации вокруг Ирана. Учитывая то, что Минфин США подтвердил снятие санкций с российского дизеля до апреля 2027 года, в Вашингтоне уже сами не рассчитывают на быстрое завершение конфликта с Ираном. Таким образом, как я и говорил ранее, Трамп даже не представлял, во что ввязался, и цены на нефть еще долгое время останутся высокими. Соответственно, на фоне роста цен на нефть, ослабления рубля, снятия санкций и возобновления экспорта нефтепродуктов, российская нефтянка – это мастхэв на ближайшие полгода. В частности, Роснефть, Газпром нефть, Лукойл, Татнефть и Сургутнефтегаз. Можно также рассмотреть акции Совкомфлота и НОВАТЭКа и возможно ВТБ, так как Путин и Трамп обсудили подготовку масштабных экономических инициатив. Но во всём этом есть одно НО: кто проиграет от этой ситуации? Если Трамп попросит Зеленского не бить по НПЗ, то удары могут перенести на склады, распределительные центры, ЦОДы и электросети. Таким образом, остальная большая часть рынка акций остается под рисками.

📉Один хороший трейд в Яндексе в одном графике – от лонга до шорта Здесь, конечно нужно отметить эффект случайности. В частности новый прилёт в ЦОД Яндекса. Тем не менее, я отработал, так как хотел. Закрыл 50% по достижению цели и далее после каждого +1R, закрывал 25%. Таким образом, сделка принесла мне +3,75R и окупили почти 4 стоп- лосса. ⚡️Напомню, ранее расписывал о новом подходе в управлении сделкой: https://t.me/finrangecom/4684 Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange. 💿 Канал в VK. #Trader #Club ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Если лодка отплывет от причала без вас, вы же не поплывете за ней, правда? Нет, вы подождете, пока она вернется к причалу, прежде чем пытаться подняться на борт. 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📈Управление позицией: как находить математическое преимущество в трейдинге? Ранее я уже писал статью «Как зарабатывать деньги на рынке с Win Rate 30%: математика фиксации прибыли». Она родилась из моего личного поиска оптимального варианта закрытия позиций. Тогда я разбирал 4 способа фиксации, но они рассматривались в отрыве от моих реальных сделок. Сейчас же, на основе анализа своих сделок за последние несколько месяцев, я определился с новым, 5-м способом фиксации прибыли и управления позицией. Он гораздо лучше подходит для волатильного рынка. Учитывая то, что мой Win Rate на длительной дистанции в среднем составляет 50–65%, для стабильного заработка мне необходимо забирать соотношение риска к прибыли минимум 1 к 1,5. При этом я беру допущение, что на волатильном рынке при переносе стопа в БУ в ноль может закрываться около 30% от всех сделок. Таким образом, чтобы зарабатывать, мне все равно достаточно иметь всего 30% прибыльных сделок от общего количества. Как я буду достигать этого с точки зрения управления позицией? – за счёт защиты уже полученной бумажной прибыли и её фиксации по мере роста котировок. Во-первых, если цена прошла +1,5R, я буду переносить стоп в безубыток на уровень +0,1R, чтобы покрывать комиссию и не закрывать изначально прибыльную позицию в убыток. Лучше ноль, чем минус. Перезайти всегда можно. Ну, почти всегда. Во-вторых, если акция доходит до +3R, я буду сразу фиксировать 50% позиции, полностью окупая риск на всю сделку как 1 к 1. Стоп по оставшимся 50% буду переносить в безубыток на +1R. Если рынок резко развернется и выбьет оставшуюся половину по стопу в +1R, суммарно я все равно заработаю +2R на всю позицию – а это уже больше, чем те +1,5R, о которых я писал ранее. В-третьих, оставшиеся 50% позиции я буду делить еще на две части и фиксировать по мере роста каждые +1R по 25% от первоначального объема сделки. Таким образом, при хорошем раскладе я буду забирать на всю сделку +3,75R. Конечно, я буду стараться закрываться и дальше этих ориентиров, учитывая структуру акции и волатильность. Соблюдать плавающий риск на сделку. Посмотрим, что из этого выйдет, но пока, по моим расчетам, для нетрендового рынка это оптимальный вариант. Когда начнется трендовый рынок, стопом можно будет управлять так же, но целевые ориентиры на оставшиеся 50% позиции сдвигать дальше. Например, тянуть по скользящей средней или до тех пор, пока цена не обновит последние минимумы/максимумы. Сейчас как раз держу 4-е длинных спекулятивных позиций, где уже 3 из 4 в безубытке. Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange. 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Clu

Цена достигает пика, когда фактор позиционирвоания учтен. 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги торговли за сентябрь 2026 года: анализ 24 сделок В сентябре я совершил 24 сделки, из которых 12 оказались прибыльными. Таким образом, Win Rate упал с 65,52% до 50%. Этот месяц был очень тяжелым и запильным, особенно после рекордного августа. С начала месяца я упустил 10%-е движение индекса на фоне геополитических заголовков, вбросов и приезда американцев. Больше всего денег было заработано на акциях Лукойла. Драйверами выступили отчет лучше ожиданий, прогноз по дивидендам за I пол. 2026 г. в среднем 800–850 руб., а также рост цен на нефть. Тем не менее, здесь нужно было действовать более агрессивно, возможностей было много. Также хорошие трейды были в шортах НОВАТЭКа, и нормальными можно назвать шорты Озона и Норильского никеля. В остальном, большинство сделок выбивало по стопам на новостных вбросах. При этом, если пройтись по всем сделкам, 16 из 24 дошли до целевых ориентиров, но половину невозможно было забрать из-за резких движений против меня на несколько рисков (R). В других – прибыль банально съела волатильность. Таким образом, чтобы заработать в сентябре, нужно было действовать быстрее, избирательнее и перезаходить после стопов, если ситуация нормализуется. По-хорошему, было несколько верных возможностей – это лонг Лукойла на фоне ожиданий дивидендов и роста цен на нефть, шорт МТС после смены дивполитики, шорт Норникеля после объявления налога на прибыль, а также шорт Озона на ударах БПЛА в начале месяца. Всё остальное – это шум. Можно было руководствоваться логикой и работать по ТА, но высокая волатильность и низкая ликвидность не позволяли удерживать позиции. В результате спекулятивный портфель прибавил +0,967%, или +99 144,25 руб., достигнув отметки 10 352 784,25 руб. Для сравнения: индекс МосБиржи за этот же период вырос на +4,05%. С начала года доходность портфеля составляет +33,44% против падения индекса на -17,34%. Таким образом, я обгоняю рынок на 50,78%. Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange. 💿 Канал в VK. #Club ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Clu

💼Итоги сентября 2026 г. на рынке США: портфель -0,87% против -5,20% S&P 500 (RSP) С конца сентября широкий американский фондовый рынок ушел в коррекцию на фоне роста цен на дизель и доходностей 10-летних гособлигаций выше уровней 2007 года. На этом фоне мои длинные позиции в акциях #FIVN, #HLNE и #WLDN, которые я держал с августа, закрылись по стопам. Пока остальные 75% акций рынка снижались, индексы S&P 500 и Nasdaq оставались вблизи исторических максимумов, а их фьючерсы даже обновляли их. Американские индексы маскировали слабость рынка, удерживаясь за счет акций ИИ и других бигтехов, в то время как абсолютное большинство акций США находится в глубоком медвежьем тренде. По этой причине логичнее сравнивать результаты с равновесным индексом Invesco S&P 500 Equal Weight (#RSP), который упал за сентябрь на -5,20%. Мой портфель снизился на -0,87% против -0,45% по S&P 500. После того как сработали стопы и рынок ушел в коррекцию, я большую часть времени просидел в кэше, отбирая акции с относительной силой. И только 21–22 и 30 сентября начал открывать длинные позиции. Поэтому в сентябре у меня было всего 7 сделок, из которых 5 еще открыты (#MSFT, #ANET, #FTNT, #PANW): часть в нулях, а часть уже в плюсе. В акциях #DDOG тяну оставшуюся 1/3 дальше к цели. В результате сентябрь закрыл с небольшим убытком -$59, или -0,87%, а октябрь уже открываю в +$51. Текущая доходность портфеля составляет +7,05% в долларах с момента запуска и +2,86% с начала года. Для сравнения, индекс RSP с начала года прибавил +8,58%, а с момента запуска моего портфеля – +10,68%. Результат слабый, но учитывая то, что я формирую для себя новый стиль торговли на рынке США и несколько месяцев выходил из просадки, торгуя пониженным объемом при риске в 0,25%, результатом я доволен. Не было FOMO-сделок, я был дисциплинированным и торговал только понятные сетапы, но, к сожалению, пропустил много сделок из тех, что отбирал. Напомню, в конце ноября 2025 года я перезапустил торговлю акциями США на базе брокера «Финам», как безопасный способ торговли из России. Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange. 💿 Канал в VK. #Club ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Небольшие ошибки в исполнении превращаются в серьезные проблемы с эффективностью, когда вы их повторяете. 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💿Разбор сделки: как я весь месяц шортил акции Норильского никеля На протяжении всего месяца работал в акциях Норильского никеля от шорта, но так и не заработал столько, сколько объективно позволял рынок. Изначально короткие позиции я открывал на фоне снижения мировых цен на цветные металлы, а также в ожидании новостей о введении сверхналога на прибыль. Однако практически каждый раз мои позиции выносило по стоп-лоссу или безубытку (БУ) в обед и на вечерке на вбросах и пустых геополитических новостях. В 4-й раз я банально не перезашел. В результате вышли те самые новости о сверхналоге на прибыль для производителей цветных металлов, и котировки долетели до моей первоначальной цели в 120 руб. всего за час. И котировки дошли до моей цели за 1 час до 120 руб. А ведь этот шорт мог принести сразу +4,6R. После этого импульса я дождался локальной проторговки и снова открыл шорт в продолжение движения, но уже с более далекой целью в 115 руб. Удерживал эту позицию несколько дней и по мере падения цены фиксировал профит частями. К сожалению, остатки позиции закрыл по стопу на очередных вбросах, когда позавчера агрессивно потащили вверх весь рынок. Но то, что в итоге продавцы так и не пустили котировки выше, стало явным показателем слабости в акциях, нужно было перезаходить в шорт. Сегодня акции #GMKN ушли уже ниже 114 руб. Кроме этого цветные металлы продолжают снижаются под давлением высоких ставок в США. Также на фоне роста продаж экспортной выручки со стороны нефтяников начал временно укрепляться курс рубля, что традиционно давит на экспортеров. В итоге по всей серии сделок в этой бумаге у меня получился следующий математический результат:  +0,11R - 1R  + 0,06R + 1,79R = +0,96R или +50 тыс. руб. в спекулятивном портфеле. Потенциально, если бы перезашёл в 4-й раз и высидел 5-й шорт до сегодняшнего утра, можно было забрать в среднем +6R или около 300 тыс. руб. Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange. 💿 Канал в VK. #Club ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club