Заметки для криптотрейдеров

Что происходит прямо сейчас В субботу, 10 октября, BTC/USDt торгуется около $82650. Цена отскочила от нижней линии канала — знак хороший, бычий импульс не угас. Но одного отскока мало. Нужен пробой $84750, нужны объёмы, нужна уверенность. Пока видим осторожность. Поддержка — $80000. Если вчерашний пролив до $80394 был спровоцирован в основном стопами и частичным оттоком из ETF (а он, напомню, прекратился), логично ждать постепенного отката вверх на выходных. Крипторынок живёт 24/7, и уикенды часто преподносят сюрпризы: традиционные участники отдыхают, а спекулянты остаются с графиком один на один. В фокусе всех сейчас два события: данные по инфляции в США (CPI и PPI) 14–15 октября и развитие ситуации вокруг Ирана. Именно эти цифры подтвердят или опрокинут ожидания декабрьского повышения ставки ФРС. Плюс стартует сезон корпоративной отчётности — первые результаты крупных компаний могут задать тон всему рынку. Отскок от нижней границы канала — это хорошо, но мало. Чтобы говорить о возобновлении восходящего тренда, нужно закрепление выше $85000. Пока рынок висит в неопределённости, балансируя между страхом перед инфляцией и надеждой на институциональную поддержку. Биткоин получил передышку, но настоящая проверка — на следующей неделе, когда выйдут данные по инфляции. До тех пор наблюдаем за поведением цены в диапазоне $80000–$85000 и следим за объёмами в выходные. ☺️ $82707 🔹 $2496 (8:32 мск) @avladfx

ОБЗОР КРИПТОРЫНКА ЗА 9 октября Капитализация криптовалютного рынка: $2,890 трлн (+30 млрд)  Доля BTC — 57,4%, доля ETH — 10,5%  Индекс страха и жадности: 63 (жадность) против 58 ранее. В пятницу, 9 октября, рынки завершили торговую неделю смешанными настроениями — а биткоин показал характер и восстановился после болезненного двухдневного падения.  BTC/USDt прибавил 1,08% и закрылся на $82635 — а ведь внутри дня доходил до $83529. Отскок от нижней линии восходящего «канала 1». По технике чисто. По психологии важно. Только хватит ли этого, чтобы рост продолжился? Честно говоря, вопрос открыт. Что вообще произошло? 7 и 8 октября по рынку прокатилась серия ликвидаций — слабые руки вынесло, и цена отскочила почти на 4%. Такой резкий отскок всегда ставит перед одним и тем же выбором: старт нового движения или техническая коррекция перед очередным проливом? К закрытию пятницы покупатели подустали и сползли обратно к $82635.  Из хорошего — отток из биткоин-ETF остановился. За 7 и 8 октября институционалы вывели 729 млн, и это давило на цену дополнительным грузом. В пятницу приток составил 21 млн. Правительство США тем временем начало пополнять стратегический биткоин-резерв. За три дня на кастодиальный счёт Coinbase Prime ушло активов на $1,48 млрд, включая 12267 BTC, конфискованных ещё после взлома Bitfinex в 2016 году. По указу президента Дональда Трампа от марта 2025 года эти монеты продаже не подлежат — они ложатся в резервный актив государства. Крупных держателей у биткоина хватает, и продавать они станут разве что в экстренном случае. А вот спотовый спрос слабый, и розница массово ушла в кэш. Это давит на горизонте пары недель, ничего не поделаешь. Люди напуганы волатильностью и предпочитают пересидеть бурю на берегу — пока крупные игроки тихо набирают позиции. Макро подкидывает интриги Статистика из США вышла на редкость противоречивой. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в октябре рухнул до 46,3 пункта — пятимесячный минимум и заметное разочарование против прогноза в 47,6. Индекс текущих условий вообще провалился до рекордных значений. Люди нервничают, тратят меньше, откладывают больше. Казалось бы, прямая дорога к смягчению политики ФРС. Но вот парадокс: инфляционные ожидания при этом поползли вверх. Год  — 4,7%, пять лет — 3,5%. И что в итоге? Потребитель напуган, рынок труда тормозит (безработица выросла до 4,2%), а инфляция сдаваться не собирается. Члены ФРС, включая Кристофера Уоллера и Альберто Мусалема, продолжают гнуть своё: с ростом цен надо бороться жёстко. Рынок слушает и закладывает повышение ставки на 25 базисных пунктов в декабре с вероятностью 67,7%, на 50 базисных пунктов — 13,7%. Итого 81,4% на повышение в декабре. Конец октября при этом практически исключён: вероятность паузы — 81%. Доходность казначейских облигаций держится высоко: 10-летки торгуются на 5,24%, 30-летки — на 5,60%. А это прямая альтернатива рискованным активам. Зачем лезть в биткоин, если можно взять гарантированные 5% годовых в долларах? Акции проигнорировали мрачные данные Американский фондовый рынок закрылся ростом, не обратив внимания на провал по потребительскому доверию. S&P 500 прибавил 0,59%, Nasdaq 100 — 0,51%, Dow Jones — 0,83%. Инвесторы живут будущим кварталом: они закладывают рост прибыли компаний S&P 500 на 30,6% в годовом выражении, делая ставку на сильные результаты банковского сектора и техгигантов. Энергетика и технологии — два локомотива, которые тащат рынок вверх despite… (простите, не удержался) — тащат вверх вопреки макроэкономическим тучам.

Биткоин как мяч, отскочивший от пола — энергия есть, но направление еще не определено ⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 9 ОКТЯБРЯ:  📈 Биткоин восстановился на 3,9% до $83529 после двухдневного падения ликвидаций 💰 Отток из биткоин-ETF полностью прекратился 🏛️ Правительство США пополнило стратегический резерв на $1,48 млрд (12267 BTC) 📉 Индекс потребительского доверия Мичиганского университета упал до 46,3 пункта 🔥 Инфляционные ожидания выросли: год вперед — 4,7%, пять лет — 3,5% 📊 Американские индексы закрылись ростом: S&P 500 +0,59%, Nasdaq 100 +0,51% 🎯 Рынок закладывает вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. в декабре на уровне 67,7% и на 50 б.п.  в 13,7%.

Пятница, 9 октября. Азия BTC/USDt торгуется на $82238. Минимум — $80393. Цена остановилась в зоне поддержки около $80000. Падение технологических акций и рост доходности облигаций — фон для крипты неблагоприятный. Она ходит в одной упряжке с высокорисковыми инструментами. Перед вами график 4H. Вчера пробили канал 2, но из канала 1 цена не вышла. Уровень $80000 критичен для покупателей — его потеря открывает дорогу вниз, с целями вплоть до $74967. Ещё два дня назад у покупателей был отличный шанс выйти на $93000–$94000. Сейчас цели закрылись, и плацдарм для движения к новым максимумам придётся строить заново. По данным coinglass, 7 октября из ETF вывели $484,90 млн, 8 октября — $238,60 млн (данные за четверг неполные). Что дальше Технически картина всё ещё на стороне покупателей, но чаша весов клонится к продавцам — а это намёк на массовый выход розницы. Восстановление к $84750 рынок воспримет как позитив и для инвесторов, и для биткоина. Я рассчитывал, что через конечный треугольник с тремя вершинами доберёмся до $94000, а потом вернёмся к $80000, чтобы закрепить рост от $57800. Внешний фон диктует свои условия и другие ценовые модели. Посмотрим как закроется сегодня день, — от этого и будем прикидывать, какие формации могут сложиться до ноября. ☺️ $82500 🔹 $2495 (7:13 мск) @avladfx

ОБЗОР КРИПТОРЫНКА ЗА 8 октября Капитализация криптовалютного рынка: $2,860 трлн (-65 млрд)  Доля BTC — 57,9%, доля ETH — 10,6%  Индекс страха и жадности: 58 (нейтральный) против 63 ранее. 8 октября день закрыли в минусе — и это уже вторые сутки подряд, когда рынок валится под массовыми ликвидациями и оттоком из биржевых фондов. BTC/USDt потерял 1,88%, скатившись к $81754, ETH/USDt — минус 3,86%, до $2474. Неприятно, да. Но ничего удивительного: страх разогнался, а стоп-ордера посыпались каскадом — они и сделали всю работу. Объем маржиналки мы не контролируем. Когда начинается цепная реакция — остановить её практически нечем. Тут как с домом после пожара: было задание — и нет задания. За два дня биткоин просел на 4,44%, эфир — на 8,26%. За последние 24 часа с рынка вынесло лонгов на $1,05 млрд. Из них биткоин — $270,53 млн, эфир — $294 млн. Цифры красноречивее любых комментариев. Главное событие дня Трамп заявил, что США не станут бить по Ирану до промежуточных выборов 3 ноября. Заявление ушло в Truth Social, и рынок прочитал его как сигнал к краткосрочной стабилизации. Фундамент, впрочем, свои условия диктовать не перестал. Нефть Brent рванула вверх и закрылась на $105 за баррель. Причина — не столько ожидание войны, сколько реальные физические угрозы поставкам. Хуситы взяли на себя атаки на танкеры в Ормузском проливе и на аэропорты в Саудовской Аравии. За неделю в регионе атаковано девять танкеров — восстановление транспортных потоков под большим вопросом. Добавьте сюда ураган «Исайяс»: Chevron эвакуировала персонал с платформ в Мексиканском заливе, добыча урезана на 500 тысяч баррелей в сутки. Регуляторы против Пока сырьевой сектор лихорадит, ФРС держит удар. Кристофер Уоллер и президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем выступили синхронно: ставки надо поднимать дальше. Уоллер оговорился, что повышения не обязаны идти подряд, но уложиться нужно в приемлемые сроки. Такая риторика быстро охлаждает тех, кто ждал смягчения. Доходность десятилеток хоть и сползла до 5,227%, но держится на исторически высоких уровнях — и это прямая проекция тревоги за устойчивость госдолга, дефицит которого в 2026 году оценивается в $2 трлн. Индикатор CME FOMC показывает, что вероятность сохранения ставки в октябре выросла до 82,8%, а вероятность повышения 9 декабря — до 69,2% с 66,3%. Акции и пузырь ИИ Американский рынок акций на этот коктейль ответил падением. Nasdaq 100 — минус 1,39%, S&P 500 — минус 0,47%. Триггером стала публикация Financial Times: годовая выручка OpenAI составила $50 млрд, что на $20 млрд ниже ожиданий. Вскрыли пузырь завышенных ожиданий вокруг инвестиций в инфраструктуру ИИ? Похоже на то. Рынок начал задавать неудобные вопросы о рентабельности техгигантов, которые годами росли на обещаниях будущего доминирования ИИ. Теперь цифры не сходятся — и инвесторы фиксируют прибыль, пока темпы роста не замедлились окончательно. Производители чипов попали под раздачу первыми: Nvidia, Micron, Intel — сильное давление продавцов.

Маржинальные ликвидации создали эффект домино, усилив падение BTC и ETH ⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 8 ОКТЯБРЯ: 📉 Каскад ликвидаций длинных позиций на $1,05 млрд за 24 часа обрушил рынок криптовалют 💸 Отток капитала из биткоин-ETF продолжается второй день подряд, суммарно более $723 млн 🛢️ Нефть Brent взлетела до $105 за баррель на фоне атак хуситов и урагана в Мексиканском заливе 🗣️ Трамп пообещал не атаковать Иран до выборов 3 ноября, но рынки реагируют на реальные угрозы поставкам 🏦 Члены ФРС Уоллер и Мусалем заявили о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок 📊 Акции технологических гигантов под давлением после новости о выручке OpenAI в $50 млрд вместо ожидаемых $70 млрд 🎯 BTC остановился у критической поддержки $80000, техническая картина склоняется в пользу продавцов

В четверг, 8 октября, на азиатских торгах пара BTC/USDt находится на уровне $82563. Вчерашнее движение я бы охарактеризовал как срабатывание стопов по лонгам для чистки рынка. Цена сейчас стоит у нижней границы канала, построенного по трем ключевым точкам: $87396, $87220 и минимуму $82563. Ранее биткоин уже возвращался к $86999 после падения до $83888, поэтому оснований ждать глубокой коррекции у меня пока нет. Мы по-прежнему в рамках восходящего тренда. Ключевая зона поддержки — $80000–$80126. При этом продавцы могут еще сходить за стопами ниже $82000, спровоцировав новую волну панических продаж. Из ближайшей статистики осталось дождаться отчетов по рынку труда и пятничной публикации индекса потребительских настроений Мичигана. В поле зрения — притоки и оттоки в ETF, доходности длинных облигаций, поведение традиционных индексов и нефти. Возврат в диапазон $84500–$85000 в течение двух суток позволит покупателям выдохнуть. А вот резкий провал к психологически важным $80000 существенно испортит техническую картину. Тогда и на восстановление уверенности участников рынка может понадобиться больше времени. ☺️ $82937 🔹 $2571 (8:49 мск) @avladfx

ОБЗОР КРИПТОРЫНКА ЗА 7 октября Капитализация криптовалютного рынка: $2,925 трлн (-85 млрд)  Доля BTC — 56,9%, доля ETH — 10,7%  Индекс страха и жадности: 63 (жадность) против 70 ранее. Среда, 6 октября, потрепала нервы криптоинвесторам. По итогам торгов пара BTC/USDt потеряла 2,60%, опустившись до $83321. У ETH/USDt просадка оказалась глубже: минус 4,57%, до $2574. После утренних массовых ликвидаций биткоин продолжил падение. Краткосрочные держатели активно фиксировали прибыль, плюс начался отток из биржевых фонды. При этом на рынке опционов сохранялся оптимистичный настрой. Участники на споте и опционном рынке словно смотрели на разные рынки. В американскую сессию биткоин снижался до $82787. На азиатских торгах в среду цена уходила еще ниже, к $82227. Терпение покупателей снова проверяли на прочность. По данным Coinglass, за 6 октября ликвидировали длинные позиции на $652,57 млн. Из них $173,94 млн пришлось на биткоин. Сегодня к общей сумме добавилось еще $51,6 млн. Не менее красноречивая картина — в спотовых ETF: отток составил $484,90 млн против скромного притока в $118,80 млн во вторник. Для одного дня объем серьезный. После затяжного боковика у многих сдали нервы. Долгий флэт порой выматывает сильнее резкого падения. Именно он и подтолкнул к выходу из лонгов тех, кто ждал от рынка определенности, а так ее и не получил. Но паника на споте — не вся история. Пока ETF фиксируют отток, рынок опционов ставит на рост. Соотношение пут/колл остается ниже единицы. Это сигнал того, что институциональные игроки набирают позиции на просадке. Розница в страхе продает активы, теряя позиции на дне локальной коррекции, а «умные деньги» покупают страховку от будущего роста. Их расчет — нынешнее снижение лишь вытряхивает слабые руки перед следующим мощным ралли. Там, где частный трейдер видит угрозу, институционал видит возможность. Макроэкономика спокойствия не добавляет. Члены Федеральной резервной системы говорят, что рынок облигаций работает без сбоев, и тут же призывают готовиться к возможным стрессам. При доходностях государственных облигаций выше 5,3% крупная продажа со стороны иностранных государств или корпораций может обернуться локальным коллапсом ликвидности. Удар по рисковым активам был бы мгновенным. И акции, и криптовалюты в таком сценарии крайне уязвимы. Протоколы последнего заседания FOMC подтвердили, что регулятор готов и дальше повышать ставки в 2026 году ради борьбы с инфляцией. Это поддержало доходности казначейских облигаций и укрепило доллар. По данным инструмента CME FOMC, вероятность сохранения ставки в октябре повысилась до 81,7%, а вероятность повышения в декабре снизилась до 66%. И все же сама жесткая риторика, видимо, добавила рынку негатива, усугубив последствия ликвидаций лонгов. Brent тем временем торгуется около $100,20 за баррель. На нефтяном рынке идет свое перетягивание каната. Эскалация конфликта между США и Ираном угрожает поставкам, атаки хуситов на инфраструктуру Саудовской Аравии усиливают эти риски — в цене сохраняется существенная премия за риск. А решение Международного энергетического агентства ускорить выпуск 100 млн баррелей из стратегических резервов сдерживает котировки, не давая им взлететь. Данные EIA показали неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США на 3,186 млн баррелей. Цены получили временную поддержку, но дальнейший рост ограничивают опасения за глобальный спрос и возможное увеличение предложения со стороны ОПЕК+. Для криптоинвестора нефть здесь не посторонний сюжет: она остается важным индикатором инфляционных ожиданий, которые напрямую влияют на политику ФРС, а через нее — на крипторынок.

Отток из ETF — это как внезапный порыв ветра, сбивший с ног бегуна, который слишком долго стоял на месте ⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 6 ОКТЯБРЯ: 📉 Ликвидация лонгов на $173,94 млн спровоцировала локальное падение BTC ниже $83000. 💸 Отток из спотовых ETF составил $484,90 млн, что стало главным драйвером негатива после флэта. 📊 Рынок опционов демонстрирует бычьи настроения (put/call < 1), указывая на накопление позиций институционалами. 🏛️ Протоколы FOMC подтвердили готовность к повышению ставок в 2026 году, поддержав доходности облигаций и доллар. 🛢️ Нефть Brent удерживается около $100,20 на фоне геополитических рисков и решения МЭА о выпуске резервов.

Утренние ликвидации.